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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 541 711.00 | 541 711.00 | | 541 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 822.00 | 284 534.00 | 15 288.00 | 299 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 926.00 | 844 908.00 | 114 018.00 | 958 926.00 |
BT Marchandises | 297 765.00 | | 297 765.00 | 297 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
BZ Autres créances | 155 615.00 | | 155 615.00 | 155 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
CF Disponibilités | 220 147.00 | | 220 147.00 | 220 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 134.00 | | 824 134.00 | 824 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 059.00 | 844 908.00 | 938 151.00 | 1 783 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 431 445.00 | 431 445.00 | | 431 445.00 |
DH Report à nouveau | -318 540.00 | -325 219.00 | | -318 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 906.00 | 6 680.00 | | 33 906.00 |
DL TOTAL (I) | 190 812.00 | 156 905.00 | | 190 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 016.00 | 26 335.00 | | 100 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 722.00 | 350 722.00 | | 350 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 800.00 | 139 705.00 | | 181 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 984.00 | 20 977.00 | | 54 984.00 |
EA Autres dettes | 59 818.00 | 61 268.00 | | 59 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 340.00 | 599 007.00 | | 747 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 151.00 | 755 912.00 | | 938 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 340.00 | 599 007.00 | | 747 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 283.00 | | 602 283.00 | 602 283.00 |
FG Production vendue services | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 625.00 | | 668 625.00 | 668 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 799.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 127.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 125.00 | 35 059.00 | | 23 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 691.00 | 719.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 639.00 | 819 989.00 | | 676 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 733.00 | 813 309.00 | | 642 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 906.00 | 6 680.00 | | 33 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 035.00 | | 6 890.00 | 952 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 306.00 | | 6 890.00 | 853 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 108.00 | 15 799.00 | | 829 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 108.00 | 15 799.00 | | 829 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VI Groupe et associés | 350 722.00 | 350 722.00 | | 350 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 409.00 | 152 409.00 | | 152 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 822.00 | 213 822.00 | | 213 822.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 340.00 | 747 340.00 | | 747 340.00 |