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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 10 164.00 | 152.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 165.00 | 33 630.00 | 12 535.00 | 46 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 667.00 | 43 794.00 | 21 873.00 | 65 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 114.00 | 43 794.00 | 72 320.00 | 116 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 616.00 | 9 603.00 | | 3 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 105.00 | 4 013.00 | | 19 105.00 |
DL TOTAL (I) | 61 105.00 | 42 001.00 | | 61 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 370.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 3 454.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751.00 | 15 944.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 215.00 | 20 898.00 | | 11 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 320.00 | 62 899.00 | | 72 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 215.00 | 20 898.00 | | 11 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 139.00 | 5 737.00 | | 7 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 139.00 | 5 737.00 | | 7 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 235.00 | 8 977.00 | | 10 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280.00 | 8 994.00 | | 10 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | -3 257.00 | | -3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 27.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 729.00 | 144 022.00 | | 107 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 625.00 | 140 009.00 | | 88 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 105.00 | 4 013.00 | | 19 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 465.00 | | 12 639.00 | 65 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 437.00 | 65 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 437.00 | 56 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 279.00 | | 12 639.00 | 56 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 945.00 | 5 051.00 | 2 202.00 | 40 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 945.00 | 5 051.00 | 2 202.00 | 40 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |