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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 556.00 | 41 191.00 | 7 364.00 | 48 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 058.00 | 51 508.00 | 16 550.00 | 68 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 625.00 | 51 508.00 | 87 117.00 | 138 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 421.00 | 12 721.00 | | 9 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | 16 700.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 78 889.00 | 77 806.00 | | 78 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 797.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 1 584.00 | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | 6 227.00 | | 1 749.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 227.00 | 8 609.00 | | 8 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 117.00 | 86 414.00 | | 87 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 227.00 | 8 609.00 | | 8 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 2 262.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 398.00 | 122 323.00 | | 108 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 314.00 | 105 623.00 | | 107 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084.00 | 16 700.00 | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 943.00 | 3 565.00 | | 47 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 943.00 | 3 565.00 | | 47 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 273.00 | 3 822.00 | 7 451.00 | 11 273.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317.00 | | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |