| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 521.00 | 42 699.00 | 6 822.00 | 49 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 023.00 | 53 015.00 | 16 008.00 | 69 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CF Disponibilités | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 195.00 | 53 015.00 | 41 181.00 | 94 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 809.00 | 3 513.00 | | -31 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 603.00 | -35 322.00 | | -10 603.00 |
DL TOTAL (I) | 25 973.00 | 36 576.00 | | 25 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 562.00 | 7 451.00 | | 5 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 43.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 135.00 | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 097.00 | 213.00 | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 208.00 | 9 842.00 | | 15 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 181.00 | 46 418.00 | | 41 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 534.00 | 4 280.00 | | 13 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 713.00 | 70 348.00 | | 52 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 316.00 | 105 670.00 | | 63 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 603.00 | -35 322.00 | | -10 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 562.00 | 3 888.00 | 1 674.00 | 5 562.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 208.00 | 13 534.00 | 1 674.00 | 15 208.00 |