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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 647.00 | 804.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602.00 | 647.00 | 954.00 | 1 602.00 |
BT Marchandises | 10 235 735.00 | | 10 235 735.00 | 10 235 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 198 836.00 | | 198 836.00 | 198 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 448 204.00 | | 10 448 204.00 | 10 448 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 449 805.00 | 647.00 | 10 449 158.00 | 10 449 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
DG Autres réserves | 1 086 174.00 | 1 054 583.00 | | 1 086 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 607.00 | 31 592.00 | | 28 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 460.00 | 1 305 853.00 | | 1 334 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 8 792 144.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001 537.00 | | | 7 001 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 426.00 | 35 776.00 | | 105 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 736.00 | 5 259.00 | | 7 736.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 114 698.00 | 8 853 236.00 | | 9 114 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 449 158.00 | 10 159 089.00 | | 10 449 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 100.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 100.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 87.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 189.00 | 112 094.00 | | 243 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 582.00 | 80 503.00 | | 214 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 607.00 | 31 592.00 | | 28 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 243.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 243.00 | | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 001 537.00 | | 7 001 537.00 | 7 001 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 782.00 | 13 632.00 | 150.00 | 13 782.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 114 698.00 | 113 161.00 | 9 001 537.00 | 9 114 698.00 |