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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 1 448.00 | 1 630.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229.00 | 1 448.00 | 1 780.00 | 3 229.00 |
BT Marchandises | 10 715 522.00 | | 10 715 522.00 | 10 715 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CF Disponibilités | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 774 091.00 | | 10 774 091.00 | 10 774 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 777 319.00 | 1 448.00 | 10 775 871.00 | 10 777 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
DG Autres réserves | 1 115 113.00 | 1 114 781.00 | | 1 115 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570.00 | 332.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 362.00 | 1 334 792.00 | | 1 336 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 397 219.00 | 9 168 694.00 | | 9 397 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 41 567.00 | | 39 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801.00 | 6 037.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 439 510.00 | 9 216 298.00 | | 9 439 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 775 871.00 | 10 551 090.00 | | 10 775 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 300.00 | 1.00 | | 107 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 300.00 | 1.00 | | 107 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 287.00 | 1.00 | | 107 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 437.00 | 42 119.00 | | 109 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 867.00 | 41 787.00 | | 107 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570.00 | 332.00 | | 1 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602.00 | | 1 626.00 | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | 1 626.00 | 1 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 800.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 800.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 499.00 | 39 486.00 | | 39 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 27 880.00 | 27 780.00 | | 27 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 397 219.00 | | 9 397 219.00 | 9 397 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 078.00 | | | 341 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 587.00 | 32 437.00 | 150.00 | 32 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 439 510.00 | 42 291.00 | 9 397 219.00 | 9 439 510.00 |