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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 2 247.00 | 830.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228.00 | 2 247.00 | 980.00 | 3 228.00 |
BT Marchandises | 9 752 859.00 | 500 000.00 | 9 252 859.00 | 9 752 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
BZ Autres créances | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CF Disponibilités | 880 136.00 | | 880 136.00 | 880 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 746 673.00 | 500 000.00 | 10 246 673.00 | 10 746 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 749 901.00 | 502 247.00 | 10 247 653.00 | 10 749 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 970.00 | 19 971.00 | | 19 970.00 |
DG Autres réserves | 1 116 682.00 | 1 115 113.00 | | 1 116 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 697.00 | 1 570.00 | | -593 697.00 |
DL TOTAL (I) | 742 664.00 | 1 336 362.00 | | 742 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 491 189.00 | 9 397 219.00 | | 9 491 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 39 489.00 | | 10 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 2 801.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 504 989.00 | 9 439 510.00 | | 9 504 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 653.00 | 10 775 871.00 | | 10 247 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 504 989.00 | | | 9 504 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
FG Production vendue services | 215 124.00 | | 215 124.00 | 215 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 124.00 | | 1 170 124.00 | 1 170 124.00 |
FM Production stockée | | | 85 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | 107 300.00 | | 7 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 080.00 | 107 300.00 | | 7 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 13.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 13.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 561.00 | 107 287.00 | | 6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 552.00 | 109 437.00 | | 1 279 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 250.00 | 107 867.00 | | 1 873 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 697.00 | 1 570.00 | | -593 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | 800.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 800.00 | | 1 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VB T. V. A. | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 491 189.00 | 9 491 189.00 | | 9 491 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 970.00 | | | -93 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 827.00 | 113 677.00 | 150.00 | 113 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 504 989.00 | 9 504 989.00 | | 9 504 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
ST Autres comptes | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 731.00 | | | 159 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |