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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 150.00 | 24 073.00 | 77.00 | 24 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 273 395.00 | | 2 273 395.00 | 2 273 395.00 |
AP Constructions | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 532.00 | 461 126.00 | 87 407.00 | 548 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 960.00 | 520 365.00 | 2 394 595.00 | 2 914 960.00 |
BP En cours de production de services | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 734.00 | 153 543.00 | 1 479 190.00 | 1 632 734.00 |
BZ Autres créances | 224 864.00 | | 224 864.00 | 224 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
CF Disponibilités | 1 314 156.00 | | 1 314 156.00 | 1 314 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 015.00 | 153 543.00 | 3 344 472.00 | 3 498 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 975.00 | 673 908.00 | 5 739 067.00 | 6 412 975.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 400.00 | 1 523 400.00 | | 1 523 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
DG Autres réserves | 753 047.00 | 688 497.00 | | 753 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 149.00 | 364 550.00 | | 409 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 879.00 | 2 813 730.00 | | 2 922 879.00 |
DP Provisions pour risques | 103 528.00 | 345 092.00 | | 103 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 528.00 | 345 092.00 | | 103 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 543.00 | 399 419.00 | | 286 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 415.00 | 218 183.00 | | 99 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 613.00 | 208 754.00 | | 496 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 952.00 | 930 765.00 | | 1 001 952.00 |
EA Autres dettes | 61 566.00 | 78 038.00 | | 61 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 572.00 | 484 277.00 | | 766 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 660.00 | 2 319 436.00 | | 2 712 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 067.00 | 5 478 258.00 | | 5 739 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 660.00 | 2 066 338.00 | | 2 565 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 479 943.00 | | 6 479 943.00 | 6 479 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 479 943.00 | | 6 479 943.00 | 6 479 943.00 |
FM Production stockée | | | 7 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 745.00 | 9 232.00 | | 17 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 017.00 | 4 130.00 | | 9 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 017.00 | 5 137.00 | | 9 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 880.00 | 35 506.00 | | 7 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 880.00 | 44 723.00 | | 7 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | -39 585.00 | | 1 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 187.00 | 34 772.00 | | 63 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 979.00 | 110 974.00 | | 152 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 641.00 | 6 263 932.00 | | 6 794 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 492.00 | 5 899 382.00 | | 6 385 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 149.00 | 364 550.00 | | 409 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 843.00 | | 14 117.00 | 2 900 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 545.00 | | | 2 297 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 582.00 | | 14 117.00 | 569 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 905.00 | 49 460.00 | | 470 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | 273.00 | | 23 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 105.00 | 49 186.00 | | 447 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 092.00 | | 241 564.00 | 345 092.00 |
6T Sur comptes clients | 109 062.00 | 68 765.00 | 24 284.00 | 109 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 062.00 | 68 765.00 | 24 284.00 | 109 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 154.00 | 68 765.00 | 265 848.00 | 454 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 765.00 | 265 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 613.00 | 496 613.00 | | 496 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 741.00 | 356 741.00 | | 356 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 590.00 | 320 590.00 | | 320 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 572.00 | 766 572.00 | | 766 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 734.00 | | | 1 632 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
VC Groupe et associés | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 847.00 | 124 722.00 | 209 125.00 | 333 847.00 |
VI Groupe et associés | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 865.00 | | | 141 865.00 |
VP Divers | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 305.00 | 1 876 838.00 | 28 467.00 | 1 905 305.00 |
VW T.V.A. | 306 998.00 | 306 998.00 | | 306 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 785.00 | 2 565 660.00 | 209 125.00 | 2 774 785.00 |