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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
AH Fonds commercial | 2 613 395.00 | | 2 613 395.00 | 2 613 395.00 |
AP Constructions | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 071.00 | 427 783.00 | 56 287.00 | 484 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 184.00 | 475 384.00 | 2 710 800.00 | 3 186 184.00 |
BP En cours de production de services | 206 989.00 | | 206 989.00 | 206 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 382.00 | 165 151.00 | 1 248 231.00 | 1 413 382.00 |
BZ Autres créances | 245 744.00 | | 245 744.00 | 245 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
CF Disponibilités | 1 020 866.00 | | 1 020 866.00 | 1 020 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 509.00 | 165 151.00 | 2 887 358.00 | 3 052 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 694.00 | 640 535.00 | 5 598 159.00 | 6 238 694.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 400.00 | 1 523 400.00 | | 1 523 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
DG Autres réserves | 862 196.00 | 753 047.00 | | 862 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 134.00 | 409 149.00 | | 377 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 012.00 | 2 922 879.00 | | 3 000 012.00 |
DP Provisions pour risques | 139 676.00 | 103 528.00 | | 139 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 676.00 | 103 528.00 | | 139 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 155.00 | 286 543.00 | | 412 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 624.00 | 99 415.00 | | 86 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 309.00 | 496 613.00 | | 311 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 302.00 | 1 001 952.00 | | 903 302.00 |
EA Autres dettes | 96 770.00 | 61 059.00 | | 96 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 311.00 | 766 572.00 | | 648 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 470.00 | 2 712 154.00 | | 2 458 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 159.00 | 5 738 561.00 | | 5 598 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 173.00 | 2 565 154.00 | | 2 160 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 934 783.00 | | 6 934 783.00 | 6 934 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 783.00 | | 6 934 783.00 | 6 934 783.00 |
FM Production stockée | | | 11 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 676.00 | |
GE Autres charges | | | 44 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 096.00 | 17 745.00 | | 8 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 978.00 | 9 017.00 | | 8 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 561.00 | 9 017.00 | | 9 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 7 880.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 7 880.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 038.00 | 1 137.00 | | 9 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 002.00 | 63 187.00 | | 48 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 997.00 | 152 979.00 | | 139 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 546.00 | 6 794 641.00 | | 7 111 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 413.00 | 6 385 492.00 | | 6 734 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 134.00 | 409 149.00 | | 377 134.00 |