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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
AH Fonds commercial | 2 613 395.00 | | 2 613 395.00 | 2 613 395.00 |
AP Constructions | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 927.00 | 464 974.00 | 47 953.00 | 512 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 558.00 | 511 684.00 | 2 696 874.00 | 3 208 558.00 |
BP En cours de production de services | 220 675.00 | | 220 675.00 | 220 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 123.00 | 242 534.00 | 1 256 589.00 | 1 499 123.00 |
BZ Autres créances | 326 470.00 | | 326 470.00 | 326 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
CF Disponibilités | 1 175 109.00 | | 1 175 109.00 | 1 175 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 726.00 | 242 534.00 | 3 113 192.00 | 3 355 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 284.00 | 754 219.00 | 5 810 065.00 | 6 564 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 400.00 | 1 523 400.00 | | 1 523 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
DG Autres réserves | 939 329.00 | 862 196.00 | | 939 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 395.00 | 377 134.00 | | 383 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 407.00 | 3 000 012.00 | | 3 083 407.00 |
DP Provisions pour risques | 168 176.00 | 139 676.00 | | 168 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 176.00 | 139 676.00 | | 168 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 433.00 | 412 155.00 | | 283 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 572.00 | 86 624.00 | | 137 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 835.00 | 311 309.00 | | 234 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 345.00 | 903 302.00 | | 1 001 345.00 |
EA Autres dettes | 127 560.00 | 96 770.00 | | 127 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 737.00 | 648 311.00 | | 773 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 482.00 | 2 458 470.00 | | 2 558 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 065.00 | 5 598 159.00 | | 5 810 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 334.00 | 2 160 173.00 | | 2 378 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 314 586.00 | 22 220.00 | 7 336 806.00 | 7 314 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 314 586.00 | 22 220.00 | 7 336 806.00 | 7 314 586.00 |
FM Production stockée | | | 13 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 490.00 | 8 096.00 | | 5 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 235 397.00 | | | 235 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 584.00 | 8 978.00 | | 6 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 583.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 284.00 | 9 561.00 | | 13 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 672.00 | 457.00 | | 11 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | 67.00 | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 372.00 | 523.00 | | 18 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 089.00 | 9 038.00 | | -5 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 256.00 | 48 002.00 | | 24 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 193.00 | 139 997.00 | | 101 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 294.00 | 7 111 546.00 | | 7 388 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 004 899.00 | 6 734 413.00 | | 7 004 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 395.00 | 377 134.00 | | 383 395.00 |