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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 253 607.00 | 230 136.00 | 23 471.00 | 253 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 599.00 | 62 548.00 | 50.00 | 62 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 035.00 | 114 397.00 | 8 638.00 | 123 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 960.00 | 408 743.00 | 238 217.00 | 646 960.00 |
BT Marchandises | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CF Disponibilités | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 179.00 | 408 743.00 | 255 436.00 | 664 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
DH Report à nouveau | -20 542.00 | | | -20 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
DL TOTAL (I) | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 436.00 | | | 255 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 238.00 | | 299 238.00 | 299 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 238.00 | | 299 238.00 | 299 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 083.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 009.00 | | | 346 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 576.00 | | | 331 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 311.00 | | 1 649.00 | 645 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 593.00 | | 1 649.00 | 437 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 659.00 | 28 083.00 | | 380 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 998.00 | 28 083.00 | | 378 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VI Groupe et associés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 154.00 | 7 280.00 | 7 873.00 | 15 154.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
ST Autres comptes | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 228.00 | | | 60 228.00 |