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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 253 607.00 | 248 624.00 | 4 983.00 | 253 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 665.00 | 121 476.00 | 2 189.00 | 123 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 590.00 | 434 360.00 | 213 230.00 | 647 590.00 |
BT Marchandises | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 252.00 | 434 360.00 | 230 891.00 | 665 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
DH Report à nouveau | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 765.00 | | | -47 765.00 |
DL TOTAL (I) | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 854.00 | | | 164 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 891.00 | | | 230 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 854.00 | | | 164 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 688.00 | | 269 688.00 | 269 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 688.00 | | 269 688.00 | 269 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | | | -5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 583.00 | | | 277 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 348.00 | | | 325 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 765.00 | | | -47 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 960.00 | | 630.00 | 646 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 242.00 | | 630.00 | 439 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 743.00 | 25 617.00 | | 408 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 082.00 | 25 617.00 | | 407 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VI Groupe et associés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758.00 | 6 884.00 | 7 873.00 | 14 758.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
ST Autres comptes | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 850.00 | | | 61 850.00 |