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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 211 653.00 | 211 653.00 | | 211 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 184.00 | 50 895.00 | 10 288.00 | 61 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 819.00 | 79 010.00 | 8 809.00 | 87 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 326.00 | 341 559.00 | 225 767.00 | 567 326.00 |
BT Marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 612.00 | | 96 612.00 | 96 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 938.00 | 341 559.00 | 322 379.00 | 663 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 527.00 | 111 527.00 | | 111 527.00 |
DH Report à nouveau | 39 479.00 | -10 249.00 | | 39 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 080.00 | 49 728.00 | | 48 080.00 |
DL TOTAL (I) | 207 472.00 | 159 392.00 | | 207 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 093.00 | 60 152.00 | | 60 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 004.00 | 17 408.00 | | 12 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 13 184.00 | | 16 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 458.00 | 41 752.00 | | 26 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 906.00 | 132 498.00 | | 114 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 379.00 | 291 890.00 | | 322 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 611.00 | 199 015.00 | | 249 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 530.00 | 149 286.00 | | 201 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 080.00 | 49 728.00 | | 48 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 757.00 | | 16 569.00 | 550 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 088.00 | | 16 569.00 | 344 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 288.00 | 4 271.00 | | 337 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 288.00 | 4 271.00 | | 337 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 699.00 | 2 213.00 | 8 485.00 | 10 699.00 |