| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 655.00 | 38 381.00 | 275.00 | 38 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 770.00 | 40 753.00 | 171 018.00 | 211 770.00 |
BT Marchandises | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 100.00 | 40 753.00 | 230 348.00 | 271 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 170 807.00 | 192 661.00 | | 170 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 211.00 | -21 854.00 | | 14 211.00 |
DL TOTAL (I) | 193 403.00 | 179 192.00 | | 193 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 242.00 | 19 041.00 | | 14 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 16 618.00 | | 13 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983.00 | 20 503.00 | | 4 983.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 944.00 | 64 061.00 | | 36 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 348.00 | 243 253.00 | | 230 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 770.00 | | | 211 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 445.00 | 307.00 | | 40 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 445.00 | 307.00 | | 40 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -3 968.00 | | | -3 968.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 760.00 | 14 711.00 | 3 049.00 | 17 760.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |