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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 770.00 | 41 027.00 | 170 743.00 | 211 770.00 |
BT Marchandises | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 346.00 | 41 027.00 | 237 319.00 | 278 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 503.00 | 185 019.00 | | 196 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | 11 484.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 207 457.00 | 204 887.00 | | 207 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 1 709.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 680.00 | 5 062.00 | | 17 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 582.00 | 7 105.00 | | 6 582.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 862.00 | 20 943.00 | | 29 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 319.00 | 225 830.00 | | 237 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 862.00 | 20 943.00 | | 29 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 770.00 | | | 211 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -3 967.00 | -3 967.00 | | -3 967.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 777.00 | 10 728.00 | 3 049.00 | 13 777.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |