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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 457.00 | 39 685.00 | 2 772.00 | 42 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 572.00 | 42 057.00 | 173 515.00 | 215 572.00 |
BT Marchandises | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BZ Autres créances | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CF Disponibilités | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 520.00 | 42 057.00 | 282 462.00 | 324 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 353.00 | 199 072.00 | | 200 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 424.00 | 1 281.00 | | 14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 223 162.00 | 208 738.00 | | 223 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 289.00 | 4 230.00 | | 5 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 555.00 | 950.00 | | 16 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 18 140.00 | | 16 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 528.00 | 6 827.00 | | 20 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 301.00 | 30 148.00 | | 59 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 463.00 | 238 886.00 | | 282 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 301.00 | 30 148.00 | | 59 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 447.00 | | 1 125.00 | 214 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 704.00 | | 1 125.00 | 43 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 444.00 | 614.00 | | 41 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 444.00 | 614.00 | | 41 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VI Groupe et associés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 707.00 | 14 658.00 | 3 049.00 | 17 707.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |