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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 725.00 | 43 000.00 | 34 725.00 | 77 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BZ Autres créances | 129 638.00 | | 129 638.00 | 129 638.00 |
CF Disponibilités | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 877.00 | | 194 877.00 | 194 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 602.00 | 43 000.00 | 229 602.00 | 272 602.00 |
CU Autres participations | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 192.00 | | | 198 192.00 |
DH Report à nouveau | -124 966.00 | | | -124 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 850.00 | | | -18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 226.00 | | | 175 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 602.00 | | | 229 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 226.00 | | | 175 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 850.00 | | | -18 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 509.00 | 4 491.00 | | 38 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 509.00 | 4 491.00 | | 38 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
VI Groupe et associés | 158 494.00 | 158 494.00 | | 158 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 914.00 | 146 914.00 | 30 000.00 | 176 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 226.00 | 175 226.00 | | 175 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489.00 | | | 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641.00 | | | 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 803.00 | | | 16 803.00 |