| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BZ Autres créances | 242 502.00 | | 242 502.00 | 242 502.00 |
CF Disponibilités | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 580.00 | | 337 580.00 | 337 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 986.00 | | 375 986.00 | 375 986.00 |
CU Autres participations | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 192.00 | | | 198 192.00 |
DH Report à nouveau | -143 816.00 | | | -143 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
DL TOTAL (I) | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 633.00 | | | 262 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 913.00 | | | 277 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 986.00 | | | 375 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 913.00 | | | 277 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 725.00 | 3 682.00 | | 77 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 38 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 3 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 3 682.00 | | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VC Groupe et associés | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
VI Groupe et associés | 262 633.00 | 262 633.00 | | 262 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 778.00 | 259 778.00 | 30 000.00 | 289 778.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 913.00 | 277 913.00 | | 277 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99.00 | | | 99.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688.00 | | | 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 799.00 | | | 11 799.00 |