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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 736.00 | 2 945.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 1 232.00 | 9 268.00 | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 907.00 | 1 969.00 | 86 938.00 | 88 907.00 |
BZ Autres créances | 173 053.00 | | 173 053.00 | 173 053.00 |
CF Disponibilités | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 711.00 | | 235 711.00 | 235 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 617.00 | 1 969.00 | 322 649.00 | 324 617.00 |
CU Autres participations | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 200.00 | | | 234 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 229 966.00 | | | 229 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 649.00 | | | 322 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 407.00 | | 50 500.00 | 38 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | 10 500.00 | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 725.00 | | 40 000.00 | 34 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VC Groupe et associés | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
VI Groupe et associés | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 053.00 | 173 053.00 | 30 000.00 | 203 053.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278.00 | | | 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 123.00 | | | 21 123.00 |