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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340.00 | 87.00 | 253.00 | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 699.00 | 30 959.00 | 35 740.00 | 66 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 648.00 | 34 230.00 | 41 418.00 | 75 648.00 |
BT Marchandises | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 643.00 | 176.00 | 37 467.00 | 37 643.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 812.00 | 176.00 | 124 636.00 | 124 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 460.00 | 34 406.00 | 166 054.00 | 200 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -570.00 | -13 566.00 | | -570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 343.00 | 12 997.00 | | 9 343.00 |
DL TOTAL (I) | 85 773.00 | 76 430.00 | | 85 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 078.00 | 17 247.00 | | 8 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 951.00 | 22 305.00 | | 29 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 759.00 | 40 264.00 | | 41 759.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 281.00 | 79 817.00 | | 80 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 054.00 | 156 247.00 | | 166 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 879.00 | 78 687.00 | | 78 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 053.00 | | 495 053.00 | 495 053.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 413.00 | | 495 413.00 | 495 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 858.00 | 21 639.00 | | 22 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 453.00 | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 37.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 37.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 589.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 589.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -552.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 272.00 | 452 642.00 | | 497 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 929.00 | 439 645.00 | | 487 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 343.00 | 12 997.00 | | 9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 608.00 | | 10 730.00 | 70 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 690.00 | 75 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 690.00 | 67 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 999.00 | | 10 730.00 | 61 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 284.00 | 6 636.00 | 5 690.00 | 33 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 099.00 | 6 636.00 | 5 690.00 | 30 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 072.00 | 6 671.00 | 1 402.00 | 8 072.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VP Divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 512.00 | 55 087.00 | 5 425.00 | 60 512.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 281.00 | 78 879.00 | 1 402.00 | 80 281.00 |