| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340.00 | 155.00 | 185.00 | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 982.00 | 31 917.00 | 36 065.00 | 67 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 931.00 | 35 257.00 | 41 674.00 | 76 931.00 |
BT Marchandises | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 698.00 | 561.00 | 36 137.00 | 36 698.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 229.00 | 561.00 | 160 668.00 | 161 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 160.00 | 35 818.00 | 202 343.00 | 238 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DH Report à nouveau | | -570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 479.00 | 9 343.00 | | 31 479.00 |
DL TOTAL (I) | 117 253.00 | 85 773.00 | | 117 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728.00 | 8 078.00 | | 7 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 494.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 29 951.00 | | 33 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 153.00 | 41 759.00 | | 42 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 090.00 | 80 281.00 | | 85 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 343.00 | 166 054.00 | | 202 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 135.00 | 78 879.00 | | 80 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 999.00 | | 559 999.00 | 559 999.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 121.00 | | 560 121.00 | 560 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 803.00 | 22 858.00 | | 24 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 317.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | 317.00 | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | -68.00 | | -5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 472.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 343.00 | 497 272.00 | | 561 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 863.00 | 487 929.00 | | 529 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 479.00 | 9 343.00 | | 31 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 648.00 | | 13 198.00 | 75 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 916.00 | 76 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 916.00 | 68 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 039.00 | | 13 198.00 | 67 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 230.00 | 7 966.00 | 6 940.00 | 34 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 046.00 | 7 966.00 | 6 940.00 | 31 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176.00 | 385.00 | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | 385.00 | | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | 385.00 | | 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725.00 | 2 770.00 | 4 955.00 | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 090.00 | 80 135.00 | 4 955.00 | 85 090.00 |