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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 721.00 | 1 859.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 179.00 | 44 461.00 | 51 718.00 | 96 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 489.00 | 48 366.00 | 59 123.00 | 107 489.00 |
BT Marchandises | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 037.00 | 946.00 | 112 091.00 | 113 037.00 |
BZ Autres créances | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CF Disponibilités | 150 505.00 | | 150 505.00 | 150 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 649.00 | 946.00 | 331 703.00 | 332 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 138.00 | 49 312.00 | 390 826.00 | 440 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 87 543.00 | 40 253.00 | | 87 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 695.00 | 47 290.00 | | 55 695.00 |
DL TOTAL (I) | 220 238.00 | 164 543.00 | | 220 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 370.00 | 27 475.00 | | 28 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 753.00 | 52 496.00 | | 54 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 220.00 | 45 542.00 | | 69 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 686.00 | | |
EA Autres dettes | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 588.00 | 147 199.00 | | 170 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 826.00 | 311 742.00 | | 390 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 452.00 | 125 513.00 | | 149 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 817.00 | | 767 817.00 | 767 817.00 |
FG Production vendue services | 864.00 | 42.00 | 906.00 | 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 681.00 | 42.00 | 768 723.00 | 768 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 372.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 356.00 | 26 757.00 | | 28 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 589.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | 259.00 | | 1 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 1 925.00 | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 609.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 3 125.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | -1 200.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 7 073.00 | | 10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 704.00 | 626 106.00 | | 772 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 009.00 | 578 816.00 | | 717 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 695.00 | 47 290.00 | | 55 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 683.00 | | 9 806.00 | 97 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 974.00 | | 9 785.00 | 88 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | 21.00 | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 965.00 | 11 401.00 | | 36 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 781.00 | 11 401.00 | | 33 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | 770.00 | 385.00 | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | 770.00 | 385.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | 770.00 | 385.00 | 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 348.00 | 7 213.00 | 21 136.00 | 28 348.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 734.00 | 148 734.00 | | 148 734.00 |
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 537.00 | 147 401.00 | 21 136.00 | 168 537.00 |