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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 954.00 | 144 984.00 | 27 970.00 | 172 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 739.00 | 109 769.00 | 13 970.00 | 123 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 484.00 | 254 753.00 | 116 731.00 | 371 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
BZ Autres créances | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CF Disponibilités | 288 902.00 | | 288 902.00 | 288 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 290.00 | | 507 290.00 | 507 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 774.00 | 254 753.00 | 624 021.00 | 878 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 162.00 | 77 017.00 | | 77 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 326.00 | 230 145.00 | | 254 326.00 |
DL TOTAL (I) | 339 872.00 | 315 546.00 | | 339 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 592.00 | 66 041.00 | | 41 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 650.00 | 20 583.00 | | 26 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 256.00 | 23 720.00 | | 41 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 968.00 | 167 167.00 | | 171 968.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 2 151.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 149.00 | 279 661.00 | | 284 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 021.00 | 595 208.00 | | 624 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 830.00 | 238 482.00 | | 257 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 638 783.00 | | 1 638 783.00 | 1 638 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 783.00 | | 1 638 783.00 | 1 638 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 496.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | 1 325.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 450.00 | 93 428.00 | | 105 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 463.00 | 1 509 995.00 | | 1 640 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 138.00 | 1 279 850.00 | | 1 386 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 326.00 | 230 145.00 | | 254 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 700.00 | | 2 785.00 | 368 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 908.00 | | 2 785.00 | 293 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 257.00 | 21 496.00 | | 233 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 257.00 | 21 496.00 | | 233 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 007.00 | 14 866.00 | 26 140.00 | 41 007.00 |
VI Groupe et associés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VP Divers | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 641.00 | 214 641.00 | | 214 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 970.00 | 257 830.00 | 26 140.00 | 283 970.00 |