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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 762.00 | 153 535.00 | 21 227.00 | 174 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 206.00 | 114 832.00 | 13 374.00 | 128 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 872.00 | 268 367.00 | 109 504.00 | 377 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 169.00 | | 219 169.00 | 219 169.00 |
BZ Autres créances | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CF Disponibilités | 253 851.00 | | 253 851.00 | 253 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 151.00 | | 527 151.00 | 527 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 023.00 | 268 367.00 | 636 655.00 | 905 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 488.00 | 77 162.00 | | 77 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 068.00 | 254 326.00 | | 272 068.00 |
DL TOTAL (I) | 357 940.00 | 339 872.00 | | 357 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 153.00 | 41 592.00 | | 46 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 288.00 | 26 650.00 | | 23 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 160.00 | 41 256.00 | | 39 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 422.00 | 171 968.00 | | 167 422.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 2 683.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 715.00 | 284 149.00 | | 278 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 655.00 | 624 021.00 | | 636 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 196.00 | 257 830.00 | | 250 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744 540.00 | | 1 744 540.00 | 1 744 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 540.00 | | 1 744 540.00 | 1 744 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 789.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 450.00 | 482.00 | | 23 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 469.00 | 105 450.00 | | 111 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 627.00 | 1 640 463.00 | | 1 776 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 559.00 | 1 386 138.00 | | 1 504 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 068.00 | 254 326.00 | | 272 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 484.00 | | 8 562.00 | 371 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 377 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 302 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 693.00 | | 8 449.00 | 296 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | 113.00 | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 753.00 | 15 789.00 | 2 174.00 | 254 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 753.00 | 15 789.00 | 2 174.00 | 254 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 219 169.00 | | | 219 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 704.00 | 17 184.00 | 28 520.00 | 45 704.00 |
VI Groupe et associés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VP Divers | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 626.00 | 269 626.00 | | 269 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 715.00 | 250 196.00 | 28 520.00 | 278 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 938.00 | 44 818.00 | | 52 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 121.00 | 12 889.00 | | 15 121.00 |
ST Autres comptes | 146 355.00 | 139 895.00 | | 146 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 944.00 | 44 110.00 | | 42 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 44 382.00 | 8 363.00 | | 44 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 2 223.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 192.00 | 47 041.00 | | 55 192.00 |
ZE Dividendes | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 802.00 | 205 258.00 | | 248 802.00 |