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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 323.00 | 161 996.00 | 108 327.00 | 270 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 848.00 | 116 247.00 | 28 601.00 | 144 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 892.00 | 278 243.00 | 217 649.00 | 495 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 785.00 | | 248 785.00 | 248 785.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 601 040.00 | | 601 040.00 | 601 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 071.00 | | 902 071.00 | 902 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 963.00 | 278 243.00 | 1 119 720.00 | 1 397 963.00 |
CU Autres participations | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 742.00 | 339 700.00 | | 13 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 537.00 | 134 043.00 | | 504 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 580.00 | 16 570.00 | | 12 580.00 |
DL TOTAL (I) | 539 244.00 | 498 697.00 | | 539 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 454.00 | 67 677.00 | | 82 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 512.00 | 110 778.00 | | 72 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 626.00 | 30 958.00 | | 50 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 080.00 | 230 884.00 | | 369 080.00 |
EA Autres dettes | 5 804.00 | 4 463.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 476.00 | 444 760.00 | | 580 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 720.00 | 943 456.00 | | 1 119 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 421.00 | 395 146.00 | | 522 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 363.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 206.00 | | 90 847.00 | 475 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | 12 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 161.00 | 495 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 668.00 | 415 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 292.00 | | 90 547.00 | 394 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 312.00 | | 300.00 | 12 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 692.00 | 39 218.00 | 69 667.00 | 308 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 692.00 | 39 218.00 | 69 667.00 | 308 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UX Autres créances clients | 248 785.00 | 248 785.00 | | 248 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 253.00 | 24 198.00 | 58 055.00 | 82 253.00 |
VI Groupe et associés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 509.00 | 302 509.00 | | 302 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 476.00 | 522 421.00 | 58 055.00 | 580 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |