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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 015.00 | 192 385.00 | 8 629.00 | 201 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 139.00 | 192 385.00 | 283 753.00 | 476 139.00 |
BT Marchandises | 183 513.00 | | 183 513.00 | 183 513.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 849.00 | | 243 849.00 | 243 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 987.00 | 192 385.00 | 527 602.00 | 719 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 335 853.00 | 324 181.00 | | 335 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 600.00 | 11 672.00 | | -56 600.00 |
DL TOTAL (I) | 287 637.00 | 344 237.00 | | 287 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 230.00 | 16 703.00 | | 19 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 257.00 | 74 896.00 | | 112 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 050.00 | 12 092.00 | | 93 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 428.00 | 16 444.00 | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 965.00 | 120 135.00 | | 239 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 602.00 | 464 372.00 | | 527 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 965.00 | 120 135.00 | | 239 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 230.00 | 16 703.00 | | 19 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 648.00 | | 319 648.00 | 319 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 648.00 | | 319 648.00 | 319 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 3 109.00 | | 1 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | 111.00 | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 29 840.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 29 840.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 089.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 089.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 27 751.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 710.00 | 353 277.00 | | 320 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 310.00 | 341 605.00 | | 377 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 600.00 | 11 672.00 | | -56 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 464.00 | | 674.00 | 475 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 340.00 | | 674.00 | 200 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 603.00 | 1 782.00 | | 190 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 603.00 | 1 782.00 | | 190 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VI Groupe et associés | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VP Divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 965.00 | 239 965.00 | | 239 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | 2 060.00 | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 654.00 | 5 830.00 | | 4 654.00 |
ST Autres comptes | 30 510.00 | 30 535.00 | | 30 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 556.00 | 26 506.00 | | 28 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 883.00 | 1 805.00 | | 1 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | 537.00 | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | 2 597.00 | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 931.00 | 60 198.00 | | 63 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 826.00 | 70 755.00 | | 73 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 603.00 | 64 676.00 | | 65 603.00 |