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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 015.00 | 195 418.00 | 5 597.00 | 201 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 139.00 | 195 418.00 | 280 721.00 | 476 139.00 |
BT Marchandises | 204 470.00 | | 204 470.00 | 204 470.00 |
BZ Autres créances | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CF Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 159.00 | | 240 159.00 | 240 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 297.00 | 195 418.00 | 520 880.00 | 716 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 621.00 | 279 253.00 | | 188 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 458.00 | -90 632.00 | | -76 458.00 |
DL TOTAL (I) | 120 548.00 | 197 005.00 | | 120 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 527.00 | 52 126.00 | | 18 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 529.00 | 144 429.00 | | 156 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 272.00 | 100 297.00 | | 211 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 004.00 | 13 751.00 | | 14 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 332.00 | 310 602.00 | | 400 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 880.00 | 507 608.00 | | 520 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 939.00 | 297 911.00 | | 393 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 837.00 | 33 231.00 | | 5 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 562.00 | | 213 562.00 | 213 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 562.00 | | 213 562.00 | 213 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 729.00 | 337.00 | | 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 3.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 3.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 1 546.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 1 546.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -1 543.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 577.00 | 243 193.00 | | 215 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 034.00 | 333 825.00 | | 292 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 458.00 | -90 632.00 | | -76 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 139.00 | | | 476 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 941.00 | 1 477.00 | | 193 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 941.00 | 1 477.00 | | 193 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 272.00 | 211 272.00 | | 211 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VC Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 690.00 | 6 297.00 | 6 393.00 | 12 690.00 |
VI Groupe et associés | 156 529.00 | 156 529.00 | | 156 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VP Divers | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 332.00 | 393 939.00 | 6 393.00 | 400 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 4 337.00 | | 4 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 309.00 | 6 433.00 | | 5 309.00 |
ST Autres comptes | 24 318.00 | 25 648.00 | | 24 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 046.00 | 28 667.00 | | 27 046.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256.00 | 1 693.00 | | 1 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 174.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 815.00 | 4 511.00 | | 4 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 712.00 | 48 638.00 | | 42 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 334.00 | 41 873.00 | | 37 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 929.00 | 62 440.00 | | 57 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |