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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 015.00 | 193 941.00 | 7 074.00 | 201 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 139.00 | 193 941.00 | 282 198.00 | 476 139.00 |
BT Marchandises | 191 224.00 | | 191 224.00 | 191 224.00 |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 410.00 | | 225 410.00 | 225 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 548.00 | 193 941.00 | 507 608.00 | 701 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 279 253.00 | 335 853.00 | | 279 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 632.00 | -56 600.00 | | -90 632.00 |
DL TOTAL (I) | 197 005.00 | 287 637.00 | | 197 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 126.00 | 19 230.00 | | 52 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 429.00 | 112 257.00 | | 144 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 297.00 | 93 050.00 | | 100 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 751.00 | 15 428.00 | | 13 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 602.00 | 239 965.00 | | 310 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 608.00 | 527 602.00 | | 507 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 911.00 | 239 965.00 | | 297 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 231.00 | 19 230.00 | | 33 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 190.00 | | 243 190.00 | 243 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 190.00 | | 243 190.00 | 243 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 044.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | 335.00 | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 3.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 3.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | 15.00 | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 193.00 | 320 710.00 | | 243 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 825.00 | 377 310.00 | | 333 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 632.00 | -56 600.00 | | -90 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 139.00 | | | 476 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 385.00 | 1 555.00 | | 192 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 385.00 | 1 555.00 | | 192 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 892.00 | 6 202.00 | 12 690.00 | 18 892.00 |
VI Groupe et associés | 144 429.00 | 144 429.00 | | 144 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VP Divers | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 601.00 | 297 911.00 | 12 690.00 | 310 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | 4 851.00 | | 4 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 433.00 | 4 654.00 | | 6 433.00 |
ST Autres comptes | 25 648.00 | 30 507.00 | | 25 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 667.00 | 28 559.00 | | 28 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 693.00 | 1 883.00 | | 1 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 173.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | 5 024.00 | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 638.00 | 63 931.00 | | 48 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 873.00 | 73 826.00 | | 41 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 440.00 | 65 603.00 | | 62 440.00 |