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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 357.00 | 161 233.00 | 19 124.00 | 180 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 457.00 | 161 233.00 | 63 224.00 | 224 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 924.00 | 8 374.00 | 327 550.00 | 335 924.00 |
BZ Autres créances | 621 102.00 | | 621 102.00 | 621 102.00 |
CF Disponibilités | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 473.00 | 8 374.00 | 1 105 099.00 | 1 113 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 931.00 | 169 607.00 | 1 168 324.00 | 1 337 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 803.00 | 264 047.00 | | 463 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 352.00 | 199 762.00 | | 223 352.00 |
DL TOTAL (I) | 695 545.00 | 472 193.00 | | 695 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 982.00 | 111 181.00 | | 162 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 267.00 | 146 171.00 | | 141 267.00 |
EA Autres dettes | 117 242.00 | 22 263.00 | | 117 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 879.00 | 33 839.00 | | 50 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 779.00 | 313 865.00 | | 472 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 324.00 | 786 058.00 | | 1 168 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 832.00 | 1 095 403.00 | 2 966 235.00 | 1 870 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 832.00 | 1 095 403.00 | 2 966 235.00 | 1 870 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 212.00 | 86 251.00 | | 80 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 109.00 | 2 479 560.00 | | 2 977 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 757.00 | 2 279 798.00 | | 2 753 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 352.00 | 199 762.00 | | 223 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 290.00 | | 11 168.00 | 213 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 190.00 | | 11 168.00 | 169 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 374.00 | 30 662.00 | | 133 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
UX Autres créances clients | 335 924.00 | | | 335 924.00 |
VC Groupe et associés | 552 394.00 | | | 552 394.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
VP Divers | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 790.00 | 803 601.00 | 247 189.00 | 1 050 790.00 |
VW T.V.A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 779.00 | 472 369.00 | 410.00 | 472 779.00 |