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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 065.00 | 210 786.00 | 9 278.00 | 220 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 960.00 | 210 786.00 | 55 173.00 | 265 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 285.00 | 14 400.00 | 411 885.00 | 426 285.00 |
BZ Autres créances | 737 609.00 | | 737 609.00 | 737 609.00 |
CF Disponibilités | 193 525.00 | | 193 525.00 | 193 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 891.00 | 14 400.00 | 1 384 491.00 | 1 398 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 851.00 | 225 186.00 | 1 439 664.00 | 1 664 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 998.00 | 471 892.00 | | 243 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 753.00 | 172 105.00 | | 336 753.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 589 136.00 | 652 382.00 | | 589 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 525.00 | | | 193 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 671.00 | 147 037.00 | | 318 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 768.00 | 104 218.00 | | 119 768.00 |
EA Autres dettes | 161 409.00 | 127 293.00 | | 161 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 157.00 | 34 387.00 | | 57 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 530.00 | 412 935.00 | | 850 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 665.00 | 1 065 317.00 | | 1 439 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 525.00 | | | 193 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 258.00 | 1 228 126.00 | 2 745 384.00 | 1 517 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 258.00 | 1 228 126.00 | 2 745 384.00 | 1 517 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 399.00 | 61 870.00 | | 127 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 159.00 | 2 507 601.00 | | 2 781 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 405.00 | 2 335 496.00 | | 2 444 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 753.00 | 172 105.00 | | 336 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 217.00 | 5 743.00 | | 260 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 960.00 | | | 265 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 065.00 | | | 220 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 117.00 | 3 948.00 | | 216 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 100.00 | 1 795.00 | | 44 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 656.00 | 7 131.00 | | 203 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 656.00 | 7 131.00 | | 203 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | 14 400.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 14 400.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 14 400.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 671.00 | 318 671.00 | | 318 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 409.00 | 161 409.00 | | 161 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
UX Autres créances clients | 426 285.00 | 426 285.00 | | 426 285.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VC Groupe et associés | 731 944.00 | 731 944.00 | | 731 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 525.00 | 193 525.00 | | 193 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 262.00 | 1 205 367.00 | 45 895.00 | 1 251 262.00 |
VW T.V.A. | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 530.00 | 850 530.00 | | 850 530.00 |