| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 656.00 | 232 840.00 | 47 816.00 | 280 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 306.00 | 232 840.00 | 89 466.00 | 322 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 200.00 | 14 400.00 | 202 800.00 | 217 200.00 |
BZ Autres créances | 193 138.00 | | 193 138.00 | 193 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 626.00 | 14 400.00 | 468 226.00 | 482 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 932.00 | 247 240.00 | 557 692.00 | 804 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 882.00 | 90 751.00 | | 14 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 485.00 | 224 131.00 | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 50 751.00 | 323 266.00 | | 50 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 592.00 | 314 588.00 | | 321 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 063.00 | 304 004.00 | | 106 063.00 |
EA Autres dettes | 59 841.00 | 168 410.00 | | 59 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 445.00 | 14 255.00 | | 19 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 941.00 | 1 034 839.00 | | 506 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 692.00 | 1 408 105.00 | | 557 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233 583.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 814.00 | 1 336 438.00 | 2 836 252.00 | 1 499 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 814.00 | 1 336 438.00 | 2 836 252.00 | 1 499 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 91 364.00 | | 12 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 850.00 | 2 766 556.00 | | 2 935 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 365.00 | 2 542 425.00 | | 2 908 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 485.00 | 224 131.00 | | 27 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 148.00 | | 31 156.00 | 291 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 496.00 | | 31 156.00 | 249 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 478.00 | 12 363.00 | | 220 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 478.00 | 12 363.00 | | 220 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 400.00 | | 50 000.00 | 64 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 592.00 | 321 592.00 | | 321 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
UX Autres créances clients | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VC Groupe et associés | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 276.00 | 482 626.00 | 41 650.00 | 524 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 941.00 | 506 941.00 | | 506 941.00 |