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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 948.00 | 11 562.00 | 7 386.00 | 18 948.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 093.00 | 11 678.00 | 7 415.00 | 19 093.00 |
060 Stock marchandises | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
110 Total général Actif | 38 113.00 | 11 678.00 | 26 435.00 | 38 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488.00 | 1 030.00 | | 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 386.00 | 37 380.00 | | 44 386.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 089.00 | 38 410.00 | | 45 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273.00 | 814.00 | | 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 020.00 | 4 242.00 | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 26 181.00 | 24 028.00 | | 26 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 2 398.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
252 Charges sociales | 7 437.00 | 5 747.00 | | 7 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | 892.00 | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 158.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 405.00 | 40 280.00 | | 44 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 684.00 | -1 870.00 | | 684.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 585.00 | -1 915.00 | | 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |