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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 420.00 | 12 609.00 | 10 810.00 | 23 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 535.00 | 12 725.00 | 10 810.00 | 23 535.00 |
060 Stock marchandises | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
110 Total général Actif | 41 858.00 | 12 725.00 | 29 133.00 | 41 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 888.00 | | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
252 Charges sociales | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 618.00 | | | 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 896.00 | | | 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 406.00 | | | 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 261.00 | | | 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |