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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 084.00 | 9 822.00 | 5 262.00 | 15 084.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 15 200.00 | 9 938.00 | 5 262.00 | 15 200.00 |
060 Stock marchandises | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
084 Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
110 Total général Actif | 31 786.00 | 9 938.00 | 21 848.00 | 31 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520.00 | 488.00 | | 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 615.00 | 44 386.00 | | 28 615.00 |
230 Autres produits | | 215.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 136.00 | 45 089.00 | | 29 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | 273.00 | | 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -402.00 | 1 020.00 | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 19 537.00 | 26 181.00 | | 19 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 2 224.00 | | 25.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 300.00 | | |
252 Charges sociales | 8 323.00 | 7 437.00 | | 8 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | 1 970.00 | | 2 204.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 886.00 | 44 405.00 | | 29 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -751.00 | 684.00 | | -751.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | | | 361.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 65.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | 34.00 | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 067.00 | 585.00 | | -1 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 352.00 | | | 352.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 352.00 | | | 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 162.00 | | | 162.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -110.00 | | | -110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 849.00 | | | 849.00 |