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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 052.00 | 114 793.00 | 56 258.00 | 171 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 753.00 | 117 947.00 | 81 805.00 | 199 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 661.00 | 18 138.00 | 612 523.00 | 630 661.00 |
BZ Autres créances | 161 571.00 | 99 289.00 | 62 281.00 | 161 571.00 |
CF Disponibilités | 471 819.00 | | 471 819.00 | 471 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 687.00 | 117 428.00 | 1 164 259.00 | 1 281 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 440.00 | 235 375.00 | 1 246 064.00 | 1 481 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DH Report à nouveau | 483 130.00 | | | 483 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
DL TOTAL (I) | 642 658.00 | | | 642 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 482.00 | | | 401 482.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 406.00 | | | 603 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 064.00 | | | 1 246 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 639.00 | | | 590 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 980.00 | 569 083.00 | 2 509 064.00 | 1 939 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 980.00 | 569 083.00 | 2 509 064.00 | 1 939 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 988.00 | | | 2 527 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 632.00 | | | 2 454 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 244.00 | | 9 958.00 | 371 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 518.00 | 26 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 449.00 | 199 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 931.00 | 171 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 024.00 | | 9 958.00 | 171 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 587.00 | | | 197 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 443.00 | 21 732.00 | 9 749.00 | 105 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 5.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 816.00 | 21 726.00 | 9 749.00 | 102 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
6T Sur comptes clients | 13 195.00 | 11 062.00 | 6 120.00 | 13 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 267.00 | 1 022.00 | | 98 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 985.00 | 12 084.00 | 6 120.00 | 111 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 985.00 | 12 084.00 | 6 120.00 | 111 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 084.00 | 6 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 429.00 | 162 429.00 | | 162 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
UX Autres créances clients | 597 035.00 | | | 597 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 343.00 | 75 577.00 | 12 766.00 | 88 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 915.00 | 809 368.00 | 25 546.00 | 834 915.00 |
VW T.V.A. | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 406.00 | 590 639.00 | 12 766.00 | 603 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
ST Autres comptes | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 270 339.00 | | | 270 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 062.00 | | | 388 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 753.00 | | | 86 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 984.00 | | | 578 984.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |