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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 068.00 | 141 305.00 | 75 763.00 | 217 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 936.00 | 143 937.00 | 119 999.00 | 263 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 305.00 | 45 824.00 | 1 722 480.00 | 1 768 305.00 |
BZ Autres créances | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CF Disponibilités | 230 227.00 | | 230 227.00 | 230 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 524.00 | 45 824.00 | 1 995 699.00 | 2 041 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 461.00 | 189 762.00 | 2 115 699.00 | 2 305 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DH Report à nouveau | 556 487.00 | | | 556 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 753.00 | | | 558 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 411.00 | | | 1 201 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 155.00 | | | 692 155.00 |
EA Autres dettes | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 287.00 | | | 914 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 699.00 | | | 2 115 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 287.00 | | | 914 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 493.00 | 1 515 542.00 | 3 897 036.00 | 2 381 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 493.00 | 1 515 542.00 | 3 897 036.00 | 2 381 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 762.00 | |
GE Autres charges | | | 106 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 062.00 | | | 263 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 199.00 | | | 4 052 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 446.00 | | | 3 493 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 753.00 | | | 558 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 753.00 | | 64 804.00 | 199 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 44 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 263 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 052.00 | | 46 016.00 | 171 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 068.00 | | 18 788.00 | 26 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 426.00 | 26 511.00 | | 117 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 793.00 | 26 511.00 | | 114 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
6T Sur comptes clients | 18 138.00 | 34 762.00 | 7 075.00 | 18 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 289.00 | | 99 289.00 | 99 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 949.00 | 34 762.00 | 106 887.00 | 117 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 949.00 | 34 762.00 | 106 887.00 | 117 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 762.00 | 106 365.00 | |
UG ‐ Financières | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 765.00 | 118 765.00 | | 118 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 059.00 | 178 059.00 | | 178 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 251.00 | 208 251.00 | | 208 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 875.00 | | | 1 684 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 576.00 | | | 75 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 033.00 | 1 810 797.00 | 44 235.00 | 1 855 033.00 |
VW T.V.A. | 146 452.00 | 146 452.00 | | 146 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 287.00 | 914 287.00 | | 914 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
ST Autres comptes | 189 097.00 | | | 189 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 886.00 | | | 164 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 467 809.00 | | | 467 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 347.00 | | | 476 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 410.00 | | | 847 410.00 |