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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 773.00 | 138 409.00 | 174 363.00 | 312 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 999.00 | 138 409.00 | 244 590.00 | 382 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 463.00 | 7 883.00 | 2 111 580.00 | 2 119 463.00 |
BZ Autres créances | 168 814.00 | | 168 814.00 | 168 814.00 |
CF Disponibilités | 359 052.00 | | 359 052.00 | 359 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 970.00 | 7 883.00 | 2 667 087.00 | 2 674 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 970.00 | 146 293.00 | 2 911 677.00 | 3 057 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 240.00 | | | 1 115 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 032.00 | | | 408 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 443.00 | | | 1 609 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 362.00 | | | 366 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 990.00 | | | 897 990.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 233.00 | | | 1 302 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 677.00 | | | 2 911 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 233.00 | | | 1 302 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 808.00 | 2 010 117.00 | 5 179 676.00 | 3 171 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 808.00 | 2 010 117.00 | 5 179 676.00 | 3 171 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 68 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 704.00 | | | 5 251 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 672.00 | | | 4 843 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 032.00 | | | 408 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 936.00 | | 180 122.00 | 263 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 909.00 | | 70 226.00 | 22 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 909.00 | 38 149.00 | 382 999.00 | 22 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 632.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 517.00 | 312 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 068.00 | | 131 222.00 | 217 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 235.00 | | 48 900.00 | 44 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 937.00 | 32 621.00 | 38 149.00 | 143 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 305.00 | 32 621.00 | 35 517.00 | 141 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 824.00 | 7 883.00 | 45 825.00 | 45 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 824.00 | 7 883.00 | 45 825.00 | 45 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 824.00 | 7 883.00 | 45 825.00 | 45 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 883.00 | 45 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 362.00 | 366 362.00 | | 366 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 024.00 | 166 024.00 | | 166 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 045.00 | 395 045.00 | | 395 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 245.00 | 2 101 245.00 | | 2 101 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VB T. V. A. | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 587.00 | 104 587.00 | | 104 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 144.00 | 2 315 918.00 | 70 226.00 | 2 386 144.00 |
VW T.V.A. | 275 632.00 | 275 632.00 | | 275 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 233.00 | 1 302 233.00 | | 1 302 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
ST Autres comptes | 326 253.00 | | | 326 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 179.00 | | | 201 179.00 |
YT Sous‐traitance | 458 301.00 | | | 458 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 963.00 | | | 633 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 413.00 | | | 178 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 804.00 | | | 1 026 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |