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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 218.00 | 14 875.00 | 3 342.00 | 18 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 750.00 | 19 432.00 | 1 733 318.00 | 1 752 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 349.00 | 4 695.00 | 652 653.00 | 657 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 071.00 | | 546 071.00 | 546 071.00 |
CF Disponibilités | 840 253.00 | | 840 253.00 | 840 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 452.00 | | 120 452.00 | 120 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 007.00 | 4 695.00 | 2 186 311.00 | 2 191 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 758.00 | 24 128.00 | 3 919 630.00 | 3 943 758.00 |
CU Autres participations | 1 728 852.00 | | 1 728 852.00 | 1 728 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 808.00 | -21 650.00 | | 33 808.00 |
DL TOTAL (I) | 787 275.00 | 731 816.00 | | 787 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 887.00 | 351 622.00 | | 362 887.00 |
EA Autres dettes | 284 855.00 | 522 459.00 | | 284 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 354.00 | 3 292 692.00 | | 3 132 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 630.00 | 4 024 508.00 | | 3 919 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074.00 | 4 068 598.00 | 4 069 673.00 | 1 074.00 |
FG Production vendue services | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 821.00 | 4 068 598.00 | 4 104 419.00 | 35 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 569 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 417.00 | 3 895 275.00 | | 4 205 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 609.00 | 3 916 926.00 | | 4 171 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 808.00 | -21 650.00 | | 33 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 917.00 | | 834.00 | 1 751 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 558.00 | | 1.00 | 4 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 385.00 | | 833.00 | 17 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 974.00 | | | 1 729 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 790.00 | 4 642.00 | | 14 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 3.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 236.00 | 4 639.00 | | 10 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 887.00 | 362 887.00 | | 362 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 855.00 | 284 855.00 | | 284 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 652 653.00 | | | 652 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 595.00 | 2 402 595.00 | | 2 402 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 804.00 | 799 986.00 | 5 817.00 | 805 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 354.00 | 3 132 354.00 | | 3 132 354.00 |