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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 9 570.00 | 1 646.00 | 11 217.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 218.00 | 17 844.00 | 374.00 | 18 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 410.00 | 27 414.00 | 1 731 996.00 | 1 759 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 297.00 | | 870 297.00 | 870 297.00 |
BZ Autres créances | 111 782.00 | | 111 782.00 | 111 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 677.00 | | 546 677.00 | 546 677.00 |
CF Disponibilités | 662 249.00 | | 662 249.00 | 662 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 056.00 | | 2 195 056.00 | 2 195 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 467.00 | 27 414.00 | 3 927 052.00 | 3 954 467.00 |
CU Autres participations | 1 728 852.00 | | 1 728 852.00 | 1 728 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 3 467.00 | | 5 157.00 |
DH Report à nouveau | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 579.00 | 33 808.00 | | 137 579.00 |
DL TOTAL (I) | 924 855.00 | 787 275.00 | | 924 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 903.00 | 2 402 595.00 | | 2 294 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 087.00 | 362 887.00 | | 277 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 206.00 | 82 017.00 | | 105 206.00 |
EA Autres dettes | 324 999.00 | 284 855.00 | | 324 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 197.00 | 3 132 354.00 | | 3 002 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 052.00 | 3 919 630.00 | | 3 927 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 534 837.00 | 4 534 837.00 | |
FG Production vendue services | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 681.00 | 4 534 837.00 | 4 581 519.00 | 46 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 986 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 677.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 937.00 | 4 205 417.00 | | 4 726 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 357.00 | 4 171 609.00 | | 4 589 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 579.00 | 33 808.00 | | 137 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 751.00 | | 6 660.00 | 1 752 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 558.00 | | 6 660.00 | 4 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 975.00 | | | 1 729 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 432.00 | 7 982.00 | | 19 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 5 014.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 875.00 | 2 969.00 | | 14 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 087.00 | 277 087.00 | | 277 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 865 602.00 | | | 865 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VC Groupe et associés | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 904.00 | 2 294 904.00 | | 2 294 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 251.00 | 986 129.00 | 1 122.00 | 987 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 197.00 | 3 002 197.00 | | 3 002 197.00 |