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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 884.00 | 12 541.00 | 2 342.00 | 14 884.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 972.00 | 20 018.00 | 13 954.00 | 33 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 832.00 | 32 559.00 | 1 746 272.00 | 1 778 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 652.00 | 41 105.00 | 945 546.00 | 986 652.00 |
BZ Autres créances | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 677.00 | | 546 677.00 | 546 677.00 |
CF Disponibilités | 753 319.00 | | 753 319.00 | 753 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 173.00 | 41 105.00 | 2 393 067.00 | 2 434 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 006.00 | 73 665.00 | 4 139 340.00 | 4 213 006.00 |
CU Autres participations | 1 728 852.00 | | 1 728 852.00 | 1 728 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DH Report à nouveau | 173 464.00 | 35 884.00 | | 173 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 026.00 | 139 104.00 | | 70 026.00 |
DL TOTAL (I) | 998 649.00 | 930 146.00 | | 998 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 190.00 | 2 294 903.00 | | 2 371 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 097.00 | 277 087.00 | | 412 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 727.00 | 105 206.00 | | 87 727.00 |
EA Autres dettes | 249 393.00 | 324 999.00 | | 249 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 691.00 | 3 002 197.00 | | 3 140 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 340.00 | 3 932 344.00 | | 4 139 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 740.00 | 4 329 969.00 | 4 467 710.00 | 137 740.00 |
FG Production vendue services | 9 999.00 | 45 082.00 | 55 082.00 | 9 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 740.00 | 4 375 052.00 | 4 522 792.00 | 147 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 906 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 105.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 005.00 | 4 724 560.00 | | 4 606 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 979.00 | 4 585 455.00 | | 4 535 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 026.00 | 139 104.00 | | 70 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 411.00 | | 19 422.00 | 1 759 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 218.00 | | 3 667.00 | 11 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | | 15 755.00 | 18 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 975.00 | | | 1 729 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 415.00 | 5 145.00 | | 27 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 571.00 | 2 971.00 | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 844.00 | 2 174.00 | | 17 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 097.00 | 412 097.00 | | 412 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 394.00 | 249 394.00 | | 249 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 936 810.00 | 936 810.00 | | 936 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VB T. V. A. | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VC Groupe et associés | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 371 190.00 | 2 371 190.00 | | 2 371 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 717.00 | 1 098 595.00 | 1 122.00 | 1 099 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 409.00 | 3 120 409.00 | | 3 120 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |