| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 103.00 | 100 308.00 | 50 796.00 | 151 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 701.00 | 106 664.00 | 120 037.00 | 226 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 539.00 | 533.00 | 69 006.00 | 69 539.00 |
BZ Autres créances | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 969.00 | | 78 969.00 | 78 969.00 |
CF Disponibilités | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 269.00 | 533.00 | 221 736.00 | 222 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 970.00 | 107 197.00 | 341 773.00 | 448 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 448.00 | 56 110.00 | | 75 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 213.00 | 44 338.00 | | 43 213.00 |
DL TOTAL (I) | 129 660.00 | 111 448.00 | | 129 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 464.00 | 56 811.00 | | 51 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 6 865.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 20 542.00 | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 669.00 | 75 043.00 | | 80 669.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 424.00 | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 503.00 | 70 408.00 | | 56 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 112.00 | 230 092.00 | | 212 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 773.00 | 341 540.00 | | 341 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 084.00 | 195 892.00 | | 180 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 528.00 | | 694 528.00 | 694 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 528.00 | | 694 528.00 | 694 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 874.00 | 3 414.00 | | 8 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 40 007.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 127.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 6 992.00 | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | 8 321.00 | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 69.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 602.00 | 1 120.00 | | 7 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | 1 189.00 | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 475.00 | 7 132.00 | | 9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 5 074.00 | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 517.00 | 684 663.00 | | 722 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 304.00 | 640 325.00 | | 679 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 213.00 | 44 338.00 | | 43 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 735.00 | | 31 340.00 | 232 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 375.00 | 226 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 375.00 | 156 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 185.00 | | 31 100.00 | 163 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | 240.00 | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 209.00 | 23 228.00 | 29 773.00 | 113 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 660.00 | 23 228.00 | 29 773.00 | 112 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 533.00 | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 533.00 | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 533.00 | 764.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 413.00 | 19 385.00 | 32 028.00 | 51 413.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VP Divers | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
VW T.V.A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 112.00 | 180 084.00 | 32 028.00 | 212 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | 11 223.00 | | 4 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 168.00 | 13 849.00 | | 16 168.00 |
ST Autres comptes | 95 071.00 | 96 397.00 | | 95 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 066.00 | 50 481.00 | | 57 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 1 791.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 686.00 | 13 014.00 | | 6 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 144.00 | 132 920.00 | | 139 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 527.00 | 31 650.00 | | 31 527.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 305.00 | 160 727.00 | | 168 305.00 |