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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958.00 | 5 383.00 | 575.00 | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 364.00 | 91 985.00 | 41 380.00 | 133 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 563.00 | 97 368.00 | 111 196.00 | 208 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 821.00 | 555.00 | 141 266.00 | 141 821.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 178 685.00 | | 178 685.00 | 178 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 020.00 | 555.00 | 364 465.00 | 365 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 584.00 | 97 923.00 | 475 661.00 | 573 584.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 339.00 | 138 771.00 | | 156 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 074.00 | 62 568.00 | | 34 074.00 |
DL TOTAL (I) | 201 413.00 | 212 339.00 | | 201 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 189.00 | 54 800.00 | | 35 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 332.00 | 41 500.00 | | 30 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 34 656.00 | | 25 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 944.00 | 161 316.00 | | 121 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 338.00 | 75 063.00 | | 61 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 247.00 | 367 334.00 | | 274 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 661.00 | 579 673.00 | | 475 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 073.00 | 332 160.00 | | 254 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 520.00 | | 784 520.00 | 784 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 520.00 | | 784 520.00 | 784 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 585.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 260.00 | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 418.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 40 455.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 40 873.00 | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 515.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 38 629.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 2 244.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 13 308.00 | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 639.00 | 886 203.00 | | 793 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 565.00 | 823 635.00 | | 759 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 074.00 | 62 568.00 | | 34 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 645.00 | | 7 131.00 | 215 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 213.00 | 208 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 66 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 664.00 | 139 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 855.00 | | 7 131.00 | 145 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 194.00 | 22 387.00 | 14 213.00 | 89 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 645.00 | 22 387.00 | 13 664.00 | 88 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 006.00 | 555.00 | 7 006.00 | 7 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 006.00 | 555.00 | 7 006.00 | 7 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 006.00 | 555.00 | 7 006.00 | 7 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | 7 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 175.00 | 15 000.00 | 20 175.00 | 35 175.00 |
VI Groupe et associés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 259.00 | 174 749.00 | 2 510.00 | 177 259.00 |
VW T.V.A. | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 247.00 | 254 073.00 | 20 175.00 | 274 247.00 |