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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 5 299.00 | 407.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 045.00 | 82 419.00 | 47 626.00 | 130 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 541.00 | 88 267.00 | 117 274.00 | 205 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 438.00 | 2 726.00 | 136 712.00 | 139 438.00 |
BZ Autres créances | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CF Disponibilités | 137 631.00 | | 137 631.00 | 137 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 571.00 | 2 726.00 | 318 845.00 | 321 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 113.00 | 90 994.00 | 436 119.00 | 527 113.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 435.00 | 91 003.00 | | 108 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 915.00 | 47 433.00 | | 54 915.00 |
DL TOTAL (I) | 174 350.00 | 149 435.00 | | 174 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 115.00 | 49 552.00 | | 43 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 712.00 | 23 853.00 | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 309.00 | 24 796.00 | | 23 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 769.00 | 100 645.00 | | 116 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 864.00 | 52 454.00 | | 71 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 769.00 | 251 300.00 | | 261 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 119.00 | 400 735.00 | | 436 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 899.00 | 217 893.00 | | 234 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 253.00 | | 712 253.00 | 712 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 253.00 | | 712 253.00 | 712 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | 6 928.00 | | 1 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | 255.00 | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 1 722.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 11 988.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 946.00 | 13 709.00 | | 11 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 2 573.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | 9 467.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 12 040.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 294.00 | 1 669.00 | | 10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 275.00 | 5 834.00 | | 11 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 433.00 | 701 106.00 | | 729 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 518.00 | 653 673.00 | | 674 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 915.00 | 47 433.00 | | 54 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 815.00 | | 11 761.00 | 213 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 035.00 | 205 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 035.00 | 135 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 025.00 | | 11 761.00 | 144 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 014.00 | 15 799.00 | 18 546.00 | 91 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 465.00 | 15 799.00 | 18 546.00 | 90 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | 2 337.00 | 2 336.00 | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | 2 337.00 | 2 336.00 | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725.00 | 2 337.00 | 2 336.00 | 2 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337.00 | 2 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 136 166.00 | 136 166.00 | | 136 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VC Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 096.00 | 16 224.00 | 26 872.00 | 43 096.00 |
VI Groupe et associés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 294.00 | 172 784.00 | 2 510.00 | 175 294.00 |
VW T.V.A. | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 771.00 | 234 899.00 | 26 872.00 | 261 771.00 |