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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 010.00 | | 286 010.00 | 286 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 330.00 | | 3 276 330.00 | 3 276 330.00 |
CF Disponibilités | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 926.00 | | 3 341 926.00 | 3 341 926.00 |
CU Autres participations | 2 990 300.00 | | 2 990 300.00 | 2 990 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
DG Autres réserves | 128 718.00 | 260 345.00 | | 128 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 811.00 | -11 627.00 | | 167 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 861.00 | 3 190 050.00 | | 3 237 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 2 551.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 065.00 | 85 706.00 | | 104 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 926.00 | 3 275 757.00 | | 3 341 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 441.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 617.00 | 81 863.00 | | 261 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 807.00 | 93 490.00 | | 93 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 811.00 | -11 627.00 | | 167 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 824.00 | 38 814.00 | 286 010.00 | 324 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 065.00 | 104 065.00 | | 104 065.00 |