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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 977.00 | | 715 977.00 | 715 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 176 277.00 | | 4 176 277.00 | 4 176 277.00 |
BZ Autres créances | 114 636.00 | | 114 636.00 | 114 636.00 |
CF Disponibilités | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 355.00 | | 4 309 355.00 | 4 309 355.00 |
CU Autres participations | 3 460 300.00 | | 3 460 300.00 | 3 460 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 46 754.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 124 094.00 | 330 419.00 | | 124 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 619.00 | 36 920.00 | | 330 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 712.00 | 3 314 094.00 | | 3 644 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 376.00 | 95 405.00 | | 68 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 810.00 | 582 597.00 | | 590 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 532.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 643.00 | 683 533.00 | | 664 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 355.00 | 3 997 627.00 | | 4 309 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 269.00 | -21 488.00 | | -14 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 729.00 | 109 905.00 | | 382 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 111.00 | 72 985.00 | | 52 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 619.00 | 36 920.00 | | 330 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 810.00 | 590 810.00 | | 590 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 977.00 | | 715 977.00 | 715 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 376.00 | 30 242.00 | 38 134.00 | 68 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 190.00 | 116 214.00 | 715 977.00 | 832 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 643.00 | 626 509.00 | 38 134.00 | 664 643.00 |