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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 950.00 | | 482 950.00 | 482 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 270.00 | | 3 473 270.00 | 3 473 270.00 |
BZ Autres créances | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CF Disponibilités | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 660.00 | | 3 559 660.00 | 3 559 660.00 |
CU Autres participations | 2 990 300.00 | | 2 990 300.00 | 2 990 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
DG Autres réserves | 252 528.00 | | | 252 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 294.00 | | | 3 302 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 175.00 | | | 145 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 052.00 | | | 107 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 366.00 | | | 257 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 660.00 | | | 3 559 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 211.00 | | | 194 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 649.00 | 36 699.00 | 482 950.00 | 519 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 366.00 | 141 765.00 | 115 601.00 | 257 366.00 |