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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 225.00 | 19 737.00 | 2 487.00 | 22 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055.00 | 3 057.00 | 998.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 300.00 | 22 794.00 | 3 506.00 | 26 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 977.00 | 1 284.00 | 8 693.00 | 9 977.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 884.00 | 1 284.00 | 22 599.00 | 23 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 184.00 | 24 078.00 | 26 106.00 | 50 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | -5 090.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | 5 780.00 | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 9 919.00 | 4 540.00 | | 9 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474.00 | 22 745.00 | | 9 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 300.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644.00 | 1 273.00 | | 2 644.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 1 136.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 186.00 | 25 456.00 | | 16 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 106.00 | 29 996.00 | | 26 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 186.00 | 25 456.00 | | 16 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 135.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 135.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -135.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 938.00 | 57 646.00 | | 59 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 558.00 | 51 866.00 | | 54 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379.00 | 5 780.00 | | 5 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 909.00 | 3 222.00 | | 2 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 536.00 | | 1 265.00 | 26 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 26 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 516.00 | | 1 265.00 | 26 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 123.00 | 4 172.00 | 1 500.00 | 20 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 123.00 | 4 172.00 | 1 500.00 | 20 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VI Groupe et associés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VP Divers | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |