| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 646.00 | 23 004.00 | 642.00 | 23 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746.00 | 3 690.00 | 56.00 | 3 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 413.00 | 26 694.00 | 718.00 | 27 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 501.00 | 1 284.00 | 38 217.00 | 39 501.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 229.00 | 1 284.00 | 45 945.00 | 47 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 642.00 | 27 978.00 | 46 663.00 | 74 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 10 264.00 | 6 069.00 | | 10 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229.00 | 4 195.00 | | 8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 22 344.00 | 14 114.00 | | 22 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | 12 826.00 | | 5 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | 12 279.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 10 465.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 186.00 | 5 102.00 | | 7 186.00 |
EA Autres dettes | | 2 307.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 319.00 | 44 254.00 | | 24 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 663.00 | 58 369.00 | | 46 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 319.00 | 44 254.00 | | 24 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 4 607.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 4 890.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 965.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 521.00 | 82 355.00 | | 73 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 292.00 | 78 160.00 | | 65 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 229.00 | 4 195.00 | | 8 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 951.00 | 8 478.00 | | 3 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 901.00 | 794.00 | | 25 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 901.00 | 794.00 | | 25 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |