| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843.00 | 1 645.00 | 1 198.00 | 2 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 510.00 | 25 292.00 | 1 218.00 | 26 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 022.00 | 25 292.00 | 31 729.00 | 57 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 9 152.00 | 19 506.00 | | 9 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 956.00 | -10 353.00 | | -11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046.00 | 13 002.00 | | 1 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 3 868.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | 226.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 1 496.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 896.00 | 11 433.00 | | 21 896.00 |
EA Autres dettes | | 1 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 683.00 | 18 848.00 | | 30 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 729.00 | 31 851.00 | | 31 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 683.00 | 18 848.00 | | 30 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 6 331.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 6 331.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -6 331.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 427.00 | 58 137.00 | | 72 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 383.00 | 68 491.00 | | 84 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 956.00 | -10 353.00 | | -11 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 010.00 | | 500.00 | 26 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 990.00 | | 500.00 | 25 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 837.00 | 455.00 | | 24 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 837.00 | 455.00 | | 24 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |