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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 380.00 | | 2 479 380.00 | 2 479 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 865.00 | | 2 530 865.00 | 2 530 865.00 |
CU Autres participations | 2 478 548.00 | | 2 478 548.00 | 2 478 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 012.00 | 982 826.00 | | 1 187 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 812.00 | 204 204.00 | | 81 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 825.00 | 1 242 030.00 | | 1 323 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 349.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 590 394.00 | 603 758.00 | | 590 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 040.00 | 1 401 772.00 | | 1 207 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 865.00 | 2 643 802.00 | | 2 530 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 862.00 | | 416 862.00 | 416 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 862.00 | | 416 862.00 | 416 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 404.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 096.00 | -6 460.00 | | -18 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 880.00 | 646 954.00 | | 534 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 067.00 | 442 750.00 | | 453 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 812.00 | 204 204.00 | | 81 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 394.00 | 590 394.00 | | 590 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 040.00 | 1 011 166.00 | 195 874.00 | 1 207 040.00 |